Skip to content

CCH Tagetik Cash Flow Planning: Liquidität vorausschauend steuern.

Cashflow, Working Capital und Finanzierungsbedarf mit Budget und Forecast verbinden.
Cash Flow Planning besprechen
  1. Home
  2. Technologien
  3. CCH Tagetik
  4. Cash Flow Planning

Einordnung

Liquiditätsplanung mit Budget und Forecast verbinden 

Für CFOs sowie Verantwortliche aus Treasury, FP&A und Controlling, die Cashflow-Planung enger mit Budget, Forecast und operativen Treibern verbinden wollen. Separate Excel-Modelle und Treasury-Sichten erschweren die Abstimmung zwischen Ergebnis, Bilanz und Liquidität. Änderungen bei Absatz, Zahlungszielen, Investitionen oder Finanzierung müssen dann häufig manuell in die Cashflow-Planung übertragen werden.

CCH Tagetik verbindet diese Größen in einem gemeinsamen Planungsmodell. Auswirkungen veränderter Annahmen lassen sich dadurch über GuV, Bilanz und Cashflow hinweg betrachten.

BLUEBIRD unterstützt bei Zielbild, Modellierung und Implementierung.

PLATTFORMVORTEIL

Ihr Mehrwert mit CCH Tagetik für Cash Flow Planning

Gemeinsame Planungsbasis

Cashflow-Prognosen mit Budget, Forecast, GuV und Bilanz verbinden.

Working Capital steuern

Auswirkungen von DSO, DPO, Beständen und Zahlungsbedingungen auf die Liquidität analysieren.

Szenarien vergleichen

Finanzierung, Investitionen, Kosten und operative Veränderungen in What-if-Szenarien durchspielen.

Liquiditätswirkungen sichtbar machen

Veränderungen direkt in ihren Auswirkungen auf Cashflow, Bilanz und Ergebnis betrachten.

Forecasts aktualisieren

Cashflow-Planungen bei veränderten Annahmen und Datenständen fortschreiben.

Reporting und Dashboards

Liquiditätsentwicklung, Finanzierungsbedarf und relevante Treiber auswerten. 

Ausgangslage

Liquidität im Blick behalten

Cashflow wird von operativen und finanziellen Entscheidungen gleichzeitig beeinflusst. Absatzentwicklung, Zahlungsziele, Bestände, Investitionen und Finanzierung wirken direkt auf den Liquiditätsbedarf.

Werden diese Größen in getrennten Modellen geplant, müssen Änderungen zwischen GuV, Bilanz und Cashflow manuell abgeglichen werden. Dadurch verzögern sich Forecasts und Szenarioanalysen.

CCH Tagetik verbindet Cashflow-Planung mit Budget, Forecast und operativen Treibern. Veränderungen lassen sich damit in ihren Auswirkungen auf Liquidität, Ergebnis und Bilanz gemeinsam betrachten.

 

Funktionsumfang

Was CCH Tagetik im Bereich Cash Flow Planning leistet

cch-tagetik-cash-flow-planning-bluebird-2

Cashflow-Planung und Kontenstruktur


Dazu gehören insbesondere:

  • Built-in Cash Flow Reports für Cash Planning, Working Capital und Net Financial Position
  • Direkte Prognosen auf Basis von Cash-Treibern
  • Standard Cash Flow Chart of Accounts zur Aufschlüsselung von Cash-in, Cash-out und Cash-needed
cch-tagetik-cash-flow-planning-bluebird-3

Szenarien und Auswirkungen


  • What-if-Szenarien für DSO, DPO, Finanzierung, Investitionen und fixe Kosten
  • Sofortige Sicht auf Auswirkungen auf GuV, Bilanz und Cashflow
  • Cash Flow Intelligence für Liquidität, Zinsen, Wechselkurse und weitere variable Einflüsse
cch-tagetik-cash-flow-planning-bluebird-

Kontrolle und Auswertung


  • Vorkonfigurierte Validierungen, Double-Entry-Logik und Checks & Balances
  • Workflow, Approval- und Submission-Prozesse sowie Audit Trail
  • Echtzeit-Dashboards und Vergleich von Echtzeit- und historischen Daten

VERTIEFUNG

Working Capital, What-if-Szenarien und treiberbasierter Cashflow

CCH Tagetik verschiebt Cashflow-Planung von der periodischen Nebenrechnung zum Steuerungsinstrument. Anwender variieren DSO, DPO, GuV-Größen, Finanzierung und Investitionen und sehen die Auswirkungen unmittelbar auf GuV, Bilanz und Cashflow. What-if-Szenarien machen die gesamte Wirkungskette auf korrespondierende Pläne sichtbar, sodass Alternativen wie Kostensenkung, Investitionsverschiebung oder Finanzierungsvarianten vergleichbar werden. Die Built-in Cash Flow Intelligence modelliert Liquidität, Zinsen und Währungen treiberbasiert, statt Cashflow nur indirekt aus GuV und Bilanz abzuleiten. Datenbasis ist der Analytic Information Hub mit Echtzeit-Berechnung. Cash Flow Planning ist dabei finance-owned, Fachbereiche planen und forecasten ohne permanente IT-Abhängigkeit.

Anwendungssituationen

Wo CCH Tagetik im Cashflow-Prozess den größten Nutzen zeigt

Der praktische Nutzen zeigt sich dort, wo Unternehmen Liquidität vorausschauend, integriert und entscheidungsnah steuern wollen. Insbesondere bei:

 

  • hoher Unsicherheit in Absatz, Bestand, Zahlungsströmen oder Finanzierung

  • fragmentierten Modellen zwischen FP&A, Treasury und Fachbereichen

  • Bedarf an What-if-Analysen für Working Capital, Investitionen und Finanzierung

  • dem Wunsch, operative und finanzielle Planung enger zu verbinden

  • Anforderungen an kontinuierliche Liquiditätssteuerung

  • dem Bedarf, Cashflow stärker in Gesamtsteuerung und Management-Kommunikation einzubinden


Der konkrete Nutzen zeigt sich vor allem in besserer Transparenz, schnellerer Reaktionsfähigkeit, fundierteren Entscheidungen, reduzierten Risiken und einer stärkeren Verbindung von Liquiditätssteuerung und Finance-Architektur.

ZIELGRUPPEN

Für welche Unternehmen CCH Tagetik besonders geeignet ist

CCH Tagetik ist im Cashflow-Umfeld besonders geeignet für Unternehmen, die Liquiditätsplanung nicht länger über separate Modelle und isolierte Rechenlogiken organisieren wollen. 

Dazu gehören insbesondere:

  • Konzerne und größere Mittelständler mit komplexeren Liquiditätsanforderungen

  • Unternehmen mit hohem Bedarf an Working-Capital- und Szenariosteuerung

  • Organisationen, die Cashflow enger mit Budget, Forecast, CapEx und operativer Planung verbinden wollen

  • Finance-Bereiche mit Modernisierungsbedarf in FP&A, Treasury-naher Steuerung und Governance

  • Unternehmen, die Cash Flow Planning als Teil einer breiteren xP&A-/IBP-Logik aufbauen möchten

Relevante Rollen:

  • CFO-nahe Funktionen

  • Treasury

  • FP&A

  • Controlling

  • Finance-Transformation-Teams

bluebird-cch-tagetik-cash-flow-planning-beratungsgespraech

PLATTFORMLOGIK

CCH Tagetik im Zusammenspiel mit weiteren Finance-Prozessen

CCH Tagetik verbindet Planung, Forecasting, Konsolidierung, Reporting und weitere Finance-Prozesse auf einer gemeinsamen Plattform. Daten, Annahmen und Ergebnisse können dadurch über verschiedene Anwendungsbereiche hinweg genutzt und ausgewertet werden.

Die einzelnen Lösungen lassen sich miteinander verbinden und schrittweise erweitern. Welche Bereiche zusammengeführt werden, richtet sich nach den bestehenden Prozessen und Anforderungen der Finance-Organisation.

Budgetierung, Planung & Forecasting

wenn Cashflow-Prognosen direkt mit Budget und Forecast verbunden werden sollen

Integrated Business Planning

wenn Liquidität enger in operative und strategische Planung einfließen soll

Konzernabschluss & Konsolidierung

wenn Cashflow-Sichten enger mit dem Financial Close verbunden werden sollen

Financial Reporting

wenn Cash-Sichten konsistent kommuniziert und ausgewertet werden sollen

Predictive Intelligence

wenn Cashflow-Forecasts KI-gestützt präzisiert werden sollen

EIGNUNG UND GRENZEN

Wann CCH Tagetik weniger geeignet ist - wo der Ansatz nicht passt

CCH Tagetik ist nicht in jedem Kontext automatisch die richtige Lösung. Der strukturelle Nutzen entsteht dort, wo Cash Flow Planning bewusst mit Datenbasis, Szenariologik, Governance und angrenzenden Finance-Prozessen verbunden werden soll.

  • wenn nur sehr einfache Liquiditätssichten ohne Plattformperspektive benötigt werden

  • wenn Cashflow vollständig losgelöst von Budget, Forecast und operativer Planung organisiert werden soll

  • wenn Zielbild, Rollen und Verantwortlichkeiten nicht klar definiert sind

  • wenn die Organisation den integrierten Planungs- und Steuerungsansatz fachlich nicht tragen will


Bei der Bewertung von Cash Flow Planning zählt der Funktionsumfang ebenso wie Zielarchitektur, Prozesskontrolle und Finance-Mehrwert.

BERATUNGSANSATZ

BLUEBIRD und CCH Tagetik

BLUEBIRD verbindet Erfahrung aus Finance-Prozessen mit tiefer CCH-Tagetik- und Integrationskompetenz. Unsere Teams arbeiten zugleich mit weiteren führenden CPM-/EPM-Plattformen und begleiten Unternehmen auch bei der Softwareauswahl.

So beraten wir plattformübergreifend und betrachten CCH Tagetik immer im Kontext der fachlichen Anforderungen und der bestehenden Systemlandschaft. Unsere Platinum-Partnerschaft mit CCH Tagetik steht dabei für tiefes Produktwissen und umfassende Projekterfahrung.

Wir begleiten Unternehmen von der fachlichen Konzeption über die technische Umsetzung bis zur Weiterentwicklung bestehender CCH-Tagetik-Lösungen.

Unsere Leistungen umfassen:

  • fachliche Konzeption und Zielbildentwicklung
  • Prozess- und Datenmodellierung
  • Implementierung und Konfiguration
  • Datenintegration und Anbindung von Vorsystemen
  • Tests und Übergang in den Betrieb
  • Optimierung und Weiterentwicklung bestehender CCH-Tagetik-Umgebungen
bluebird-cch-tagetik-cash-flow-planning-demo-detail

FAQ

Häufige Fragen zu CCH Tagetik Cash Flow Planning

Die Lösung unterstützt die Analyse zukünftiger Cashflow-Prognosen, What-if-Szenarien für Zahlungsbedingungen, Finanzierung und Investitionen sowie die direkte Sicht auf Auswirkungen auf GuV, Bilanz und Cashflow — eingebettet in die CCH-Tagetik-Plattform für Budgeting, Forecasting und IBP.

Ja. Änderungen an Annahmen und Cash-Treibern werden sofort auf alle korrespondierenden Finanzstatements projiziert — ohne separate Modelle oder manuelle Überleitung.

DSO und DPO sind zentrale Treiber für Working Capital und Liquidität. CCH Tagetik nennt sie ausdrücklich als variierbare Größen innerhalb von Cashflow-Szenarien — mit sofortiger Sichtbarkeit der Auswirkungen auf die Liquiditätssicht.

Damit sind die eingebetteten Logiken gemeint, mit denen Cashflow-Treiber, Liquidität, Zinsen und Währungen modelliert und fortlaufend gesteuert werden können — als direkter, treiberbasierter Ansatz statt indirekter Ableitung aus P&L und Bilanz.

Ja. CCH Tagetik nennt Built-in Reports, Standard Cash Flow Chart of Accounts, Pre-built Validation, Double-Entry-Logik und vorkonfigurierte Workflow-Strukturen — für einen schnelleren Start ohne aufwendige Eigenentwicklung.

Beides im Zusammenspiel. Cash Flow Planning ist ein spezialisierter Baustein innerhalb einer breiteren Plattform für Budgeting, Forecasting, Reporting und integrierte Unternehmenssteuerung.

Idealerweise früh — bevor Cashflow-Logik, Working-Capital-Annahmen, Rollen und Szenarien getrennt voneinander aufgebaut werden. Genau dort entscheidet sich, ob Liquiditätsplanung nur digitalisiert oder strukturell verbessert wird.

NÄCHSTER SCHRITT

CCH Tagetik mit BLUEBIRD

Sie planen die Einführung von CCH Tagetik oder möchten eine bestehende Lösung weiterentwickeln? Besprechen Sie Anforderungen, Systemlandschaft und nächste Schritte mit unserem CCH-Tagetik-Team.

CCH Tagetik besprechen