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Account Reconciliation mit CCH Tagetik: Kontenabstimmungen zentral steuern

Abstimmungen standardisieren, offene Positionen transparenter verfolgen und Reconciliation enger mit dem Financial Close verbinden.
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Einordnung

Abstimmungsprozesse strukturieren und prüfsicher dokumentieren

CFOs sowie Verantwortliche aus Group Accounting, Corporate Accounting und Finance Transformation stehen vor der Aufgabe, Kontenabstimmungen zu standardisieren und enger in den Financial Close zu integrieren.

CCH Tagetik verbindet Account Reconciliation und Transaction Matching mit Workflow, Review, Freigabe und Nachweisführung. Die Lösung lässt sich mit Konsolidierung, Reporting und weiteren Close-Prozessen auf einer gemeinsamen Datenbasis verknüpfen. BLUEBIRD begleitet Konzeption, Implementierung und Optimierung.

Tabellen, E-Mail-Schleifen und manuelle Nachverfolgung führen zu uneinheitlichen Vorgehensweisen, geringer Transparenz über Status und Risiken sowie hohem Aufwand bei Review, Freigabe und Prüfung. CCH Tagetik unterstützt mit vorkonfigurierten Funktionen, Workflows, Audit Reports sowie Risiko- und Fälligkeitsansichten.

PLATTFORMVORTEIL

Ihr Mehrwert mit CCH Tagetik für Account Reconciliation

Standardisierung

Einheitliche Templates, Rollen und Abstimmungsprozesse.

 

Workflow und Freigaben

Review, Freigabe und Nachverfolgung strukturiert steuern.

Kontrolle

Standardisierte Vorgehensweisen über Templates, Risiko- und Fälligkeitsansichten sowie Workflow.

 

Transparenz

Offene Aufgaben, Alterung, Risiken und Prozessstatus zentral überblicken.

Nachvollziehbarkeit

Kommentare, Nachweise und Freigaben am Abstimmungsprozess dokumentieren.

Close-Integration

Zentralisierte granularere Finanz- und Nichtfinanzdaten über den Analytic Information Hub.

Ausgangslage

Warum CCH Tagetik für Account Reconciliation relevant ist

Bei vielen Bilanzkonten, Gesellschaften und Datenquellen steigt der Aufwand für Abstimmung, Review und Nachweisführung schnell an. Werden unterschiedliche Tabellen, Vorlagen und lokale Prozesse genutzt, fehlt häufig ein einheitlicher Überblick über Status, offene Punkte und Verantwortlichkeiten. Manuelle Nachverfolgung erschwert zusätzlich die Vorbereitung auf Review und Prüfung. Offene Positionen müssen separat dokumentiert, Fristen überwacht und Nachweise in unterschiedlichen Ablagen zusammengeführt werden.

CCH Tagetik bündelt diese Schritte in einem gemeinsamen Reconciliation-Prozess mit standardisierten Templates, Workflows sowie Risiko- und Fälligkeitsansichten.

Funktionsumfang

Was CCH Tagetik im Bereich Account Reconciliation leistet

CCH Tagetik adressiert Account Reconciliation & Transaction Matching mit einem klar abgegrenzten Funktionsspektrum. Dazu gehören insbesondere:

Abstimmung von Transaktionen aus unterschiedlichen Datenquellen

  • Abstimmung von Transaktionen aus unterschiedlichen Datenquellen

  • Vorkonfigurierte Reconciliation Templates mit Risiko- und Fälligkeitsansicht

  • Notes, Comments und Attachments zur Beleg- und Nachweisführung

Vorkonfigurierte Reconciliation Templates mit Risiko- und Fälligkeitsansicht

  • Workflow zur Steuerung laufender Aufgaben und Freigaben
  • Automatische Audit- und Ad-hoc-Reports
  • E-Mail-Benachrichtigungen bei Fristen und Statusänderungen

Notes, Comments und Attachments zur Beleg- und Nachweisführung

  • Prozessmonitoring für Status wie reconciled, reviewed, approved, late und work-in-progress
  • Approval Workflow mit getrennter Verantwortungs- und Freigabelogik
  • KI-gestützte Matching-Fähigkeiten zur Automatisierung umfangreicher Transaktionsabgleiche

VERTIEFUNG

Reconciliation und Transaction Matching, Standardisierung und Kontrolle

CCH Tagetik verbindet Account Reconciliation eng mit Transaction Matching: Single- und Multi-Source-Transaktionen werden automatisch abgeglichen, bevor der eigentliche Abstimmungsprozess beginnt. Kontenabstimmung wird so zu einem kontrollierten Ablauf aus Reconcile, Review und Resolve. Standardisierte Methoden, Templates, Risk- und Aging-Views sowie Audit Reports lösen lokale Tabellenlogiken ab. Ein obligatorischer Approval Workflow mit getrennten Zuständigkeiten und Sign-offs sowie ein detaillierter Audit Trail machen den Prozess prüfungssicher. Datenbasis ist der Analytic Information Hub, der transaktionale und detailtiefe Reconciliation-Daten in Echtzeit harmonisiert und mit Consolidation und Reporting auf einer Plattform zusammenführt.

Anwendungssituationen

Wo CCH Tagetik im Reconciliation-Prozess den größten Nutzen zeigt

Der praktische Nutzen zeigt sich dort, wo Unternehmen Kontenabstimmung kontrollierter und enger mit dem Financial Close verbinden wollen. Insbesondere bei:

 

  • hohem manuellem Aufwand in der Bilanzkontenabstimmung

  • vielen offenen Positionen, Ausnahmen und Abstimmungsdifferenzen

  • mehreren Datenquellen und heterogenen Abstimmungsmethoden

  • hohem Prüfungs- und Governance-Druck

  • dem Wunsch, Reconciliation, Matching, Close und Disclosure enger zusammenzuführen

  • dem Bedarf, Prozessstatus, Risiken und Alterung transparenter zu machen


Der konkrete Nutzen zeigt sich vor allem in höherer Standardisierung, besserer Transparenz, mehr Kontrolle, geringeren Fehlerquoten und einem fundierteren Beitrag der Reconciliation zum gesamten Abschlussprozess — mit kürzeren Close-Zyklen, höherer Effizienz und reduzierten Risiken.

ZIELGRUPPEN

Für welche Unternehmen CCH Tagetik besonders geeignet ist

CCH Tagetik ist im Reconciliation-Umfeld besonders geeignet für Unternehmen, die Kontenabstimmung als kontrollierten Teil ihrer Finance-Plattform organisieren wollen — weg von lokalen, dateibasierten Lösungen. Dazu gehören insbesondere:

  • Konzerne und größere Mittelständler mit vielen Bilanzkonten und Gesellschaften

  • Unternehmen mit hohen Anforderungen an Standardisierung, Review und Nachweisführung

  • Organisationen, die Reconciliation enger mit Consolidation und Reporting verbinden wollen

  • Finance-Bereiche mit Modernisierungsbedarf im Financial Close

  • Unternehmen, die Abstimmung, Ausnahmebehandlung und Freigabe revisionsnäher aufsetzen möchten

Relevante Rollen:

  • CFO-nahe Funktionen

  • Group Accounting

  • Corporate Accounting

  • Abschlussverantwortliche

  • Finance-Transformation-Teams

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PLATTFORMLOGIK

CCH Tagetik im Zusammenspiel mit weiteren Finance-Prozessen

CCH Tagetik verbindet Planung, Forecasting, Konsolidierung, Reporting und weitere Finance-Prozesse auf einer gemeinsamen Plattform. Daten, Annahmen und Ergebnisse können dadurch über verschiedene Anwendungsbereiche hinweg genutzt und ausgewertet werden.

Die einzelnen Lösungen lassen sich miteinander verbinden und schrittweise erweitern. Welche Bereiche zusammengeführt werden, richtet sich nach den bestehenden Prozessen und Anforderungen der Finance-Organisation.

Konzernabschluss & Konsolidierung

wenn Reconciliation enger in den Close-Prozess eingebettet werden soll

Transaction Matching

wenn transaktionsbasierte Differenzen strukturiert abgeglichen werden müssen

Financial Reporting

wenn abgestimmte Daten direkt in Abschluss- und Managementberichte einfließen sollen

Disclosure Management

wenn Kontrolle und Nachweisführung enger mit Offenlegung verbunden werden sollen

Analytic Information Hub

wenn granulare Finanz- und Nichtfinanzdaten den Reconciliation-Prozess tragen sollen

EIGNUNG UND GRENZEN

Wann CCH Tagetik Account Reconciliation weniger geeignet ist 

CCH Tagetik ist nicht in jedem Kontext automatisch die richtige Lösung. Der strukturelle Nutzen entsteht dort, wo Kontenabstimmung standardisiert, workflowbasiert und close-nah organisiert werden soll.

  • wenn nur wenige Konten mit geringem Abstimmungsaufwand betroffen sind

  • wenn keine Plattformperspektive für Reconciliation, Matching und Close besteht

  • wenn Zielbild, Rollen und Governance nicht klar definiert sind

  • wenn die Organisation den Standardisierungs- und Kontrollansatz fachlich nicht tragen will


Bei der Bewertung von Account Reconciliation zählt der Funktionsumfang ebenso wie Zielarchitektur, Prozesskontrolle und Finance-Mehrwert.

BERATUNGSANSATZ

BLUEBIRD für CCH Tagetik

BLUEBIRD verbindet Erfahrung aus Finance-Prozessen mit tiefer CCH-Tagetik- und Integrationskompetenz. Unsere Teams arbeiten zugleich mit weiteren führenden CPM-/EPM-Plattformen und begleiten Unternehmen auch bei der Softwareauswahl.

So beraten wir plattformübergreifend und betrachten CCH Tagetik immer im Kontext der fachlichen Anforderungen und der bestehenden Systemlandschaft. Unsere Platinum-Partnerschaft mit CCH Tagetik steht dabei für tiefes Produktwissen und umfassende Projekterfahrung.

Wir begleiten Unternehmen von der fachlichen Konzeption über die technische Umsetzung bis zur Weiterentwicklung bestehender CCH-Tagetik-Lösungen.

Unsere Leistungen umfassen:

  • fachliche Konzeption und Zielbildentwicklung
  • Prozess- und Datenmodellierung
  • Implementierung und Konfiguration
  • Datenintegration und Anbindung von Vorsystemen
  • Tests und Übergang in den Betrieb
  • Optimierung und Weiterentwicklung bestehender CCH-Tagetik-Umgebungen
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FAQ

Häufige Fragen zu CCH Tagetik Account Reconciliation

Die Lösung unterstützt automatische Abstimmung, Templates, Risiko- und Fälligkeitsansichten, Attachments, Notes, Workflow-Überwachung, Audit Reports und Approval-Prozesse für Bilanzkonten — eingebettet in die gemeinsame Plattform für Close, Reporting und Disclosure.

Ja. CCH Tagetik beschreibt integrierte Matching-Fähigkeiten und positioniert Account Reconciliation & Transaction Matching gemeinsam innerhalb derselben Lösung. Matching läuft dabei vorgelagert zur eigentlichen Reconciliation — als automatisierter Abgleich vor dem manuellen Review-Prozess.

Der Unterschied liegt in Standardisierung, Workflow, Auditierbarkeit, Datenharmonisierung und engerer Close-Integration statt lokaler Datei- und E-Mail-Logik. Besonders relevant sind dabei bessere Kontrolle, geringeres Risiko und höhere Transparenz über offene Positionen und Prozessfortschritt.

CCH Tagetik beschreibt KI-gestützte Matching-Fähigkeiten zur Automatisierung umfangreicher Transaktionsabgleiche. Der genaue Umfang und Reifegrad dieser Funktionen hängt von der Plattformversion und dem konkreten Einsatzkontext ab — eine belastbare Einordnung erfordert die fachliche Bewertung im Zielbild.

Beides im Zusammenspiel. Reconciliation ist ein spezialisierter Close-Baustein innerhalb einer breiteren Plattform für Matching, Consolidation, Reporting und Disclosure. Der strategische Vorteil liegt gerade in dieser Verbindung.

Idealerweise früh — bevor Abstimmungslogik, Rollen, Workflow und Plattformperspektive festgelegt sind. Genau dort entscheidet sich, ob Reconciliation nur digitalisiert oder strukturell verbessert wird.

NÄCHSTER SCHRITT

CCH Tagetik mit BLUEBIRD

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